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 2014年01月 

トルコ中銀利上げを決定 

ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場



  • ドル円は底堅い動きを見せ、欧州市場では103円25銭まで上昇。

    NY市場では経済指標の結果が強弱まちまちであったことや、長期金利が

    低下したことでドルの上値は抑えられ、102円90銭前後で取引を終える。

  • ユーロドルは方向感がなく小動き。1.36台半ばから後半で一進一退。

  • 株式市場は6営業日振りに反発。製薬会社などの好決算もありダウは前日比

    90ドルの上昇。

  • 債券相場はFOMCの結果をにらみ、やや上昇。長期金利は小幅に低下し

    2.74%台に。

  • 金は続落し、原油は続伸。

  • 12月耐久財受注        → -4.3%

  • 11月ケースシラー住宅価格指数 → +13.71%

  • 1月消費者信頼感指数      → 80.7

  • 1月リッチモンド連銀製造業指数 → 12

    本日の注目イベント
  • 欧   ユーロ圏12月マネーサプライ

  • 米   FOMC政策金利発表

    新興国通貨の混乱が収まりつつあることから、「リスクオフ」の流れが後退し、

    株価が反発。ドル円も緩やかに上昇しています。

    今朝7時過ぎにトルコ中銀が利上げを決めたことで、ドル円は102円台後

    半から103円44銭まで上昇しました。

    トルコリラの急落から、トルコ中銀が臨時の政策会合を開き、「利上げを含む

    対応策が出される」と予想されていましたが、トルコ中銀は1週間物レポ金利

    を従来の4.5%から10%に引き上げることを決定しました。

    同中銀はさらに他の政策金利も引き上げ、翌日物貸出金利を7.75%から

    12%に引き上げるなど、引き上げ幅が予想より大幅で、市場のサプライズを

    誘っています。

    トルコ中銀がこれ以上の通貨安阻止を狙って、大胆な政策に打って出たこと

    で、新興国の通貨不安は一段と後退すると見られます。

    ドル円は昨日の東京タイムでは、上にも下にも行きづらい展開が続き、102

    円台半ばから後半で推移していましたが、欧州市場に入るとドルが買われ

    始め、一時は103円25銭まで「ドル高円安」が進み、先週金曜日のドル急

    落前の水準を回復しました。

    101円台まで円高が進んだ後、2日で103円台を回復するところを見ると、

    やはり今回の円高局面は昨年5月の「バーナンキショック」とは異なり、一

    過性の可能性が高いと思われます。

    もっとも、株価の方はNY株式市場で昨日は反発していますが、勢いは今

    のところ限定的です。

    NYダウは6営業日振りに90ドル程反発しましが、この間の下落幅は570

    ドルを超えています。昨年12月からの上昇が大きかったことによる反動で、

    下落幅が拡大したとみることができそうです。

    ドル円は今朝の急騰で、「1時間足」の120日線を試す水準まで上昇しま

    した。

    この上には103円70銭前後に200日線があるため、ここが超えられるか

    どうかが今後の相場展開を見る上で重要です。

    また、「転換線」がようやく「基準線」を抜けた状況を見せてきましたが、

    「日足」では依然として「転換線」が「基準線」を下回っており、まだ安心

    してドル買いを進める状況ではないことを伺わせています。

    しかも、相場の先行きを表すとされる「基準線」は、今後ドル円が104円

    台に乗せても「横ばい」の状態が続くと予想されます。

    現在「基準線」は105円44銭と101円77銭の真ん中である103円60銭

    に位置しています。

    従って105円44銭を上抜けするか、あるいは現在のレートを維持しなが

    ら1ヵ月ほど推移しないかぎり「基準線」は横ばいが続き、そのままではし

    ばらくすると下向きに方向を変えることになります。

    中国理財商品のデフォルトが避けられたことや、新興国通貨の下落が

    止まったことで、ひとまず投資家心理は好転すると見られます。

    これが株価を押し上げる原動力になると思われますが、やはり注目はN

    Y株式市場がどこまで反発するかという点です。

    200ドルから300ドルの上昇を見せるようだと、不安心理は一気に解消

    する可能性もありますが、明日の明け方にはFOMCの結果が発表され

    ることから、その結果を見極めるまではまだ不安定な動きが予想されます。

    今朝方発表されたトルコ中銀の利上げを受け、今日の日経平均株価は

    大幅な上昇が見込めます。

    株価の上昇を支援材料にドル円がどこまで上昇するのかを見極めたいと

    思います。レンジは102円70銭~103円70銭程度と予想します。


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