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 2016年01月 

日銀金融会合の発表待ち 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は耐久財受注が悪化するなど、冴えない経済指標があったものの

    底堅く推移。本日の日銀の金融会合での緩和期待もあり、119円目前まで

    ドル高が進む。

  • ユーロドルではドル売りユーロ買いが進む。1.0940近辺まで

    ユーロが買われ、ユーロ円も約1ヶ月ぶりに130円台を回復。

  • 株式市場は下落して始まったが、原油価格が上昇したことを好感して

    反発。ダウは125ドル高で取引を終える。

  • 債券相場はもみ合い後に上昇。7年債入札が好調だったこともあり

    長期金利は再び2%台を割り込む。

  • 金は反発。原油価格はOPECとロシアが生産レベルを協議するとの

    報道から34ドル台まで急反発したが、その後否定する報道もあり乱高下。

    結局92セント高の33ドル台前半で落ち着く。


  • 新規失業保険申請件数     → 27.8万件

  • 12月耐久財受注       → -5.1%

  • 12月中古住宅販売成約指数  → +0.1%


    本日の注目イベント

  • 豪   豪第4四半期生産者物価指数

  • 日   12月消費者物価指数

  • 日   12月鉱工業生産

  • 日   12月失業率

  • 日   12月エネルギーと生鮮食品を除く消費者物価指数(日銀)

  • 日   日銀金融政策決定会合

  • 日   黒田日銀総裁記者会見

  • 仏   仏10-12月期GDP(速報値)

  • 欧   ユーロ圏1月消費者物価指数(速報値)

  • 欧   ユーロ圏12月マネーサプライ

  • 米   10-12月GDP(速報値)

  • 米   1月シカゴ購買部協会景気指数

  • 米   1月ミシガン大学消費者信頼感指数(確定値)

  • 米   ウイリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁講演

  • 加   カナダ11月GDP


    ドル円は底堅い動きを続けています。

    昨日のNY市場では119円に迫る水準までドルが買われ、この1ヶ月間を

    振り返ってみれば、原油や株が大荒れの中、ドル円は僅か1円を超える程度

    の下落に収まっています。特に昨日は、本日の日銀金融政策決定会合を控え

    て、買っていた円を売り戻す動きが顕著で、ユーロ円は130円台、ポンド

    円は171円台、さらに豪ドル円も84円台と、円が最安通貨になっていま

    す。

    追加緩和はないと予想されるものの、「万が一」の場合に備えて、「保険」

    をかける動きや、そもそもクロス円のショートを手仕舞う動きが中心だった

    と思われます。

    確かに、各市場の動きはやや落ち着きを見せ始めて来ました。

    年初から大荒れに荒れていた原油価格も26ドル台を記録してから1週間で

    33ドル台まで戻し、1万6000円を割り込む勢いだった日経平均株価の

    方も、1万7000円台の攻防に変わっています。ただ、これらの動きは日

    米欧中銀の金融政策会合があり、そこで市場沈静化への政策が取られるので

    はといった見方もあったからです。

    従って、全ての金融会合が終わる来週の動きが、今後の相場を見ていく上で

    重要なヒントを与えてくれるのではないかと思います。

    やや落ち着きを取り戻した市場ですが、引き続き「台風の目」になっている

    のは原油価格と中国ということに変化はありません。

    原油価格は昨日、ロシアのエネルギー相の発言を受けて、OPECと他の産

    油国が減産に向けて協議を行うのではないかとの観測が広がり、急速に買い

    戻しが入りWTI原油価格は34ドル台まで急騰しました。

    このことは、減産に合意できなければ価格は戻らないということも示唆して

    いると言えます。

    本日は何と言っても注目は日銀の金融会合です。

    発表は「終了次第」ということになっているため、通常なら11時半くらい

    から12時半くらいには発表されるため、遅れれば遅れるほど「緩和観測」

    が強まります。

    昨年12月には午後1時近くまで発表がなかったため、その後の「補完措置

    」発表直後に相場が乱高下したことは記憶に新しいところです。

    発表時間に注意して下さい。

    個人的には追加緩和はないと思っていますが、そうなるとドルが売られて株

    も売られることになると思われます。

    ただ客観的には追加緩和が決定されても不思議ではなく、一部にはそういっ

    た予想をしているエコノミストもいます。

    多くの専門家が「緩和なし」を予想していることから、もし「緩和があった

    ら」円売りが相当加速すると見られます。

    反対に、「緩和なし」が決まった場合でも、、ドルと株の下落は限定的かも

    しれません。

    いずれにしても、「8対2」あるいは「9対1」の割合で「万が一」に備え

    ることは必要です。

    本日のドル円は予想しにくい状況ですが、ワイドに117円50銭~120

    円程度にします。


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