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 2016年08月 

ドル円レンジを抜けず 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • 102円前後で推移していたドル円は、小売売上高や

    PPIが予想を下回り、さらに米長期金利も低下した

    ことで軟調に。一時は101円台を割り込んだが、

    101円10-20銭まで戻して取引を終える。

  • ユーロドルは反発。1.11台半ばから1.12台に

    に乗せ、再びレンジを形成する。

  • 株式市場はまちまち。ダウは37ドル下落したが、ナスダックは

    小幅に続伸。

  • 債券相場は上昇。PPIが予想を下回ったため、年内の

    利上げ観測がやや後退し価格が上昇。

  • 金は続落。原油は国際エネルギー機関(IEA)が、

    今年は需給不均衡の是正が続くとの見通しを示したことを

    好感し、44ドル台まで続伸。


  • 7月小売売上高               → 0.0%

  • 7月生産者物価指数             → -0.4%

  • 8月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) → 90.4


    本日の注目イベント

  • 日   4-6月GDP(速報値)

  • 日   6月鉱工業生産

  • 中   中国マネーサプライ

  • 米  8月NY連銀製造業景気指数

  • 米   8月NAHB住宅市場指数 


    100-103円で膠着感が強まってきたドル円ですが、先週末のNYでも経済指標

    の発表をきっかけにドルが売られて101円を割り込む場面もありました。

    100円台半ばからは下値も堅く、100円割れの可能性は一時ほどは高まってはい

    ないものの、上値も重く、インパクトのある材料がないとどちらも抜けるのに時間が

    かかりそうな展開です。

    102円前後で推移していたドル円は、小売売上高が市場予想の+0.4%に対して、

    0.0%だったことを受け、101円台半ばまでドル売りが進み、さらにその後の経

    済指標も低調だったことから100円台後半までドル安が進みました。

    100円台ではドルに対する需要もあるとみえ、すぐに101円台には戻したものの、

    上値の重さは払拭できていません。

    次の材料待ちといったところですが、来週26日のジャクソンホールでのイエレン議

    長の講演がその材料になることが予想されます。

    「日足」チャートでは昨年末からローソクが雲の下方で推移し、これまでに3回「雲

    抜け」を試していますが、ことごとく失敗しています。

    このチャートを基本にする限り下落トレンドは鮮明で、雲が「抵抗帯」として機能し

    ていることが見てとれます。

    既に8カ月の間この雲の下方で推移し、上昇を抑えられてはいますが、この雲の上限

    は足元では105円台半ばまで下がってきています。

    従って、105円台後半までドルが上昇すれば、雲抜けが完成することになります。

    足元の101円台から上記水準まではかなり距離もありますが、8月の雇用統計がさ

    らに上振れし、米利上げ観測が高まれば不可能な距離ではありません。

    このところのドル円の動きは100円台の攻防とみています。

    100円をしっかりと割り込むようだと、今度は100円が上値の上限になり、徐々

    にドルが値を下げる展開も予想されます。

    一方、100円以下が底堅いことが確認できれば現在のレンジが上方へシフトし、1

    05-110円のレンジを形成することも予想されます。

    その意味で、上記ジャクソンホールから、9月の雇用統計の発表、さらには9月の日

    米金融会合が大きな節目になろうかと思います。

    特に、日銀会合は「総括的な検証」を経て、どのような新たな対策を講じてくるのか、

    あるいは量的緩和を縮小してくるのかが注目されます。

    本日は日本の4-6月期GDP速報値と、夜にはNY連銀製造業景況指数が発表され

    ます。今週は市場参加者が最も減少すると見られ、相場の変動には主意したいところ

    です。

    予想レンジは100円70銭~101円70銭程度と見ます。


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