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米経済指標に相場は荒れる 

ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場



  • 米経済指標の好不調に合わせ、ドル円は乱高下。朝方発表の失業保険

    申請件数は約6年振りの低水準だったことからドル円は上値を試し、

    98円66銭まで上昇。しかし、その後のNY連銀製造業景況指数などが

    悪化していたことや、株価が大幅に下落したことを受け97円07銭まで

    ドル安が進む。

  • ユーロドルも乱高下。1.32台前半から1.33台半ばまで上昇。

  • 株式市場は前日に続き大幅安。シスコシステムズなどが発表した業績予想が

    失望売りを誘い、さらに長期金利が急騰したことでダウは225ドル安。

  • 債券相場は大幅下落。金融緩和が縮小されるとの見方を背景に債券は

    売りもの優勢な展開に。10年債利回りは一時2.82%まで上昇する場面も。

  • ドル安が進んだことから金価格は大幅に上昇し1360ドル台に。

    原油価格も6日続伸し再び107ドル台に。

  • 新規失業保険申請件数 → 32.0万件

  • 8月NY連銀製造業景況指数 → 8.24

  • 7月消費者物価指数 → +0.2%

  • 7月鉱工業生産 → 0.0%

  • 7月設備稼働率 → 77.6%

  • 8月NAHB住宅市場指数 → 59

  • 8月フィラデルフィア連銀景況指数 → 9.3



    本日の注目イベント
  • 欧   ユーロ圏7月消費者物価指数(改定値)

  • 米   7月住宅着工件数

  • 米   7月建設許可件数

  • 米   8月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)


    市場参加者が少なくなり流動性が低下している中、米経済指標が多く

    発表され、強弱まちまちだったことから予想外に値動きが荒くなったよう

    です。ドル円もユーロドルもそれぞれ150ポイント以上の値幅を伴い乱

    高下しました。

    NY市場の朝方には失業保険申請件数が発表され、市場予想を下回

    る32万件だったことからドル円は98円台半ばまで上昇しました。この水

    準は前日のドルの高値であった98円43銭を上抜けしたこともあり、一段

    のドル高を見込む雰囲気もあったようです。

    また、米長期金利の上昇もドル買いにつながった様ですが、その後に

    発表されたNY連銀製造業景況指数などが不調だったことで一転して

    ドル売りに傾いています。

    他の経済指標では、鉱工業生産が横ばいで、フィラデルフィア連銀景

    況指数が予想を下回ったことでドル売りが進み、さらにNYダウが200ド

    ルを超す下げを見せたことで「リスクオフ」の流れが加速し、ドル円は97

    円台割れ目前まで下落しました。

    この日のNY市場は朝方と午後ではセンチメントが一変しており、市場

    参加者が少なかったことも相場の振幅を大きくしたようです。

    セントルイス連銀のブラード総裁は講演で、「インフレ率が目標を下回り、

    その水準にとどまると予想される環境下でFOMCが金融緩和をやめる

    ことは通常ない」と述べ、現在のような緩慢な物価上昇率であれば、金

    融当局が刺激策の縮小に動くことはないとの見解を示しました。

    ブルームバーグが実施したエコノミスト調査によれば、65%が「9月のF

    OMCで債券購入の縮小が決定される」と予想しています。

    これは8月9-13日に43人のエコノミストを対象に実施されたもので、

    9月に縮小と見ているエコノミストの縮小幅の中央値は「100億ドル」で、

    月750億ドルに減額されると予想しています。

    現在、金融市場の最大のテーマはFRBがいつ金融緩和縮小に動く

    かということですが、その反応を巡っては必ずしも定まっているわけで

    はなく、それが相場の先行きを読みにくくしています。昨日も株式市場

    の大幅下落に着目すると「リスク回避」ということで、円買いドル売りにつ

    ながりますが、同時に債券も売られたことで米長期金利は上昇しており、

    ここではドル買い円売り要因と見ることもできます。

    また、これまでは好調な米経済指標が出ると「緩和縮小が早まる」とし

    て株安で反応して来ましたが、昨日のように多くの経済指標が事前予

    想を下回ったにも拘わらず、株価の下落につながっています。

    今週は月曜日からドル高円安トレンドを形成して来ており、その前の

    週とは一変しています。

    明確なトレンドが見えないことで、「1週間単位」で小さなトレンドがで

    きつつあるように思えます。

    週末の本日で再び円高傾向に戻りそうな気配もあります。

    来週は96円台を覗くことになるかもしれません。

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