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ユーロ、対ドル対円で急反発 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • ドル円は117円台でもみ合い。ユーロドルの急騰を受け、ユーロ円が

    買われたことや、株価も急反発し、長期金利も上昇したことで117円75銭

    までドル高が進んだが、ドル円はやや蚊帳の外。

  • ユーロドルは急伸。ギリシャがユーロ圏諸国への債務減免要請を撤回との

    報道で、ユーロが大きく買い戻され、1月22日以来となる1.15台まで上昇。

  • 株式市場は続伸。原油価格が大きく続伸したことで、エネルギー株を中心に

    株価が上昇。ダウは305ドル上昇し、一気に1万7600ドル台を回復。

  • 債券相場は大幅に下落。株高、原油高に加え、ギリシャの債務問題が

    和らいだことで売り物が膨らんだ。長期金利は1.77%台まで急上昇。

  • 金は反落。原油価格は続伸。石油大手の投資縮小が減産につながる

    との見方から買われ、一時は54ドル台をつける。

    本日の注目イベント

  • 日   岩田日銀副総裁 講演と記者会見

  • 中   中国 1月HSBC非製造業PMI(速報値)

  • 独   独11月サービス業PMI(速報値)

  • 欧   ユーロ圏1月非製造業PMI(改定値)

  • 欧   ユーロ圏12月小売売上高

  • 英   英1月サービス業PMI

  • 米   1月ADP雇用者数

  • 米   1月ISM非製造業景況指数

  • 米   ロレッタ・クリーブランド連銀総裁講演

    金融市場や商品市場に不透明感が増し、大きく揺れ動いています。

    ギリシャがユーロ圏諸国に対する債務減免を撤回したとの報道に、ユーロドルが大き

    く買い戻され、1.15台前半までユーロ高が進行しました。

    ECBの量的緩和導入をきっかけに、1.1台までユーロ安が進行し、その後も買い

    戻しが優勢になるものの、1.14台で上値が抑えられていましたが、ギリシャの債

    務問題の進展が、ショート筋の買戻しを誘発した形です。

    WTI原油市場では、原油価格が約1ヶ月ぶりに50ドル台に乗せ、一時は54ドル

    台まで急伸しました。石油大手が設備投資への資金配分を減らすとの報道に、需給が

    改善するとの見方が強まり買戻しが優勢になったようです。

    原油価格の上昇で、エネルギー株が大きく上昇しNY株式市場は、ほぼ全面高の展開

    でした。ダウはここ2日間で約500ドルの上昇で、原油価格との相関の強さを示し

    ています。

    株価の急騰で、債券は売られ、長期金利は約10bp(ベーシス・ポイント)上昇し

    ました。本来なら、ドル円にとっても米金利上昇は好材料で、ドル円が上昇する要因

    の一つですが、この日はやや「蚊帳の外」でした。

    ユーロドルで「ドル安・ユーロ高」が進んだことで、ドル円でも「ドル安・円高」の

    力が働いたのかもしれません。

    昨日は昼過ぎにRBAが予想外の利下げを断行し、豪ドルが対ドル、対円でも大きく

    売られました。豪ドル円は、一時89円35銭近辺まで下落しましたが、その後のユ

    ーロドルの急伸で押し戻されています。

    結果的には「日足」で「長い下髭」を示現させており、この長さから言えば、短期的

    な底値を確認した可能性が高いと見られます。

    米長期金利が下げ渋っている中、日本の長期金利も昨日は入札が不調だったことで金

    利が急騰し、約1年8ヶ月ぶりに0.355%まで上昇しています。

    RBAの利下げはややタイミングが悪かったとの印象が残ります。

    NY株の大幅上昇や、ギリシャの債務懸念の後退、あるいは原油価格の反発で、やや

    「リスクオン」モードが強まっている状況です。

    ただ、これまでも述べているように、「日足」の雲の上限を抜け切るまでは上値の重

    い展開は変わらないのではないかと思います。

    ドル円は依然として「三角保ち合い」の中にいます。

    株高を見込みながら、本日は117円~118円30銭程度を予想します。


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