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ドル高、株高も一服 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場


  • 107円台で推移していたドル円は、欧州市場で黒田日銀総裁の
    発言が伝えられ急落。一時は105円台半ばまでドルが売られたが
    NYでは106円を挟んだ動きに終始。

  • ユーロドルは前日と同じ動きで、上値は限定的ながら1.10を
    割り込むと底堅い。ECBは追加緩和を見送った。

  • 株式市場は反落。上昇を続けていたNYダウも10日ぶりに
    77ドル反落。その他主要指標も揃って売られる。                                                          

  • 債券市場は反発。株価が下げたことで債券が買われ、長期金利は
    小幅に低下。

  • 金は11ドル反発。原油価格は1ドル下げ44ドル台に。

  • 新規失業保険申請件数        → 25.3万件

  • 7月フィラデルフィア連銀景況指数  → -2.9

  • 5月FHFA住宅価格指数      → +0.2%

  • 6月中古住宅販売件数        → 557万件

  • 6月景気先行総合指数        → 0.3%

本日の注目イベント

  • 独   独7月製造業PMI(速報値)
  • 独   独7月サービス業PMI(速報値)
  • 欧   ユーロ圏7月総合PMI(速報値)
  • 欧   ユーロ圏7月製造業PMI(速報値)
  • 欧   ユーロ圏7月サービス業PMI(速報値)
  • 加   カナダ6月消費者物価指数
  • 加   カナダ5月小売売上高

7月8日の雇用統計発表を底値にドル高、株高が続いていましたが、週末を
前にようやく一服といったところです。
ドル円は昨日の東京時間に107円台半ばまで上昇し、依然として底堅い
動きを見せてはいましたが、欧州時間にイギリスBBCラジオの番組で、
黒田総裁が「現段階で、ヘリコプター・マネーは必要性も可能性もない」と
語ったことが伝えられると、ドル円は一気に106円を割り込み、105円
41銭近辺まで下落しました。それ程強いドル売り材料ではないと考えられ
ましたが、市場のセンチメントがドル高に傾いていたことや、ポジションも
ドルロングに傾注していたことで、予想以上にドルの下落が進んだものと思
われます。

100円割れからほぼ一直線に上昇してきたドル円でしたが、これで
105-110円のレンジ形成には至らず、105円中心の取引になるのでは
ないかと予想します。107円台半ばまで上昇したドル円のドライバーは株高
が主因でしたが、昨日に限って言えば、これから発表される経済対策の事業規
模が予想を超えるという一部の報道でした。

今朝の報道によれば事業規模は20~30兆円になると見られ、その規模の
大きさから株価が上昇し、それに伴ってドル買い円売りが進んだと見られます。
一方で、たとえ規模が膨らんだとしても、経済効果という点では疑問視する
声も出ているようです。結局、財政出動期待で上昇したドル円は、「ヘリコ
プター・マネー不要発言」で相殺された格好になりましたが、ドルの上昇基調
が依然として維持されているのかどうかが焦点です。

株高に伴って上昇基調を強めたドル円でしたが、この上昇は予想を超えるもの
でした。相場をある程度経験している投資家であれば、105円以上の水準で
は売り上がっている人も多いのではないかと思います。
ドルの急落を目の前で見ると、どうしても戻りを売り、次の急落で利益を取り
たいと思うのが通常の考え方です。
ただそれでも今回のような予想外の反発があると「つかまって」しまいます。
ここは基本に返り、テクニカルを中心に「順張り」で対処するしかありません。
軽い気持ちで作ったポジションが、のちのち大きな損につながる事態だけは避
けなければなりません。足元の動きも、来週の日銀金融会合の結果を見極める
までは判断できません。言えることは、依然として値幅が大きく、値が飛びや
すいということです。

本日のレンジは105円~106円50銭程度を予想します。
日本株の下げがドル円をどこまで押し下げるかに注意です。
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