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米長期金利一段と上昇しドル全面高 

ひと目で分かる昨晩の動き

NY市場

  • 東京時間に113円52銭前後まで売られたドル円は急反発。

    好調な米経済指標や長期金利が急騰したことを手がかりに、

    114円54銭までドル高が進み、今年の最高値を更新。

  • ユーロドルは続落し、一時は1.1465まで売られる。

    その後、イタリアが財政赤字目標を引き下げる方針を

    示したことでユーロは小幅に反発。

  • 株式市場は良好な経済指標を好感し続伸。ダウは5日続伸し、

    連日で最高値を更新。ナスダックも25ポイント上昇し8000ポイント

    の大台を回復。

  • 債券相場はADP雇用者数の上振れや、ISM非製造業景況指数が

    予想を上回ったことで急落。10年債利回は3.18%台まで上昇。

  • ドル高から金は反落。原油は反発し76ドル台に。イランからの供給が

    減少との予測はあるものの、投機的な資金の流入が価格を押し上げる。


  • 9月ADP雇用者数        →   23.0万人

  • 9月ISM非製造業景況指数  →   61.6

    本日の注目イベント

  • 豪   豪8月貿易収支

  • 日   ラガルドINF専務理事が記者会見(都内)

  • 米   新規失業保険申請件数

  • 米   クオールズ・FRB副議長講演

  • 米   パウエル・FRB議長講演


    ドル円は再び114円台に乗せ、114円台半ばまで上昇し、年初来高値を更新

    しました。昨日の朝方には、日本株の調整を手がかりに113円52銭前後まで

    売られ、短期的な動きを示す「1時間足」では「雲の下抜け」を見せたものの、

    そこから切り返しての上昇でした。この動きは、先月27日と同じ展開で、結局

    「上昇トレンド」が基調となっていることを表しているということです。

    昨日のドル高のドライバーは「米長期金利」でした。3.18%台まで急伸し、

    約7年ぶりの金利高(価格は下落)となっています。一部債券保有者がロングの

    ポジションを解消したと思われ、金利急騰を引き起こしています。

    債券売りを促したのは、引き続き好調な経済指標でした。

    この日発表された9月のADP雇用者数は、予想の「18.4万人」に対して

    「23.0万人」と大きく上振れしました。また、9月のISM非製造業景況指

    数に至っては「61.6」と、手元の資料では確認できないため、ブルームバー

    グデータで調べたところ、1997年8月以来の高水準で、実に21年ぶりの数

    字でした。

    良好な経済指標を背景に、FRBが年内に「もう一回利上げ」をするのではない

    かとの見方も強まっています。日米金利差がさらに拡大していることから、機関

    投資家は一段とリスク選好姿勢を強め、ドルを積み上げているようです。ドル円

    は、すでに年初来高値を更新しており、114円台半ばまで上昇したことで昨年

    11月の114円74銭にも手が届きそうです。115円も視野に入ってきまし

    たが、ドルに対してさらに強気の人は、2016年11月にトランプ氏が大統領

    選で勝利した後に記録した、118円台半ばも「口にする」かもしれません。

    ただ米金利上昇が常にドル高につながることにならないことは、今年2月に十分

    経験したはずです。連日最高値を更新していたダウが、2月2日の取引で665

    ドルの大幅安を見せました。そしてさらに、5日には1175ドルという記録的

    な下げを演じ、8日にも1032ドル下げるなど、坂道を転げ落ちるかのように

    下げ続けました。米長期金利の上昇を嫌気したものでしたが、その長期金利は、

    前日の2.78%から2日には2.84%台まで上昇し、21日には2.95%

    まで上昇しました。本来高金利を嫌う株式市場ですが、この時はまさに「教科書

    通りの反応」を示したわけです。109円台後半で推移していたドル円は、1カ

    月後には105円台まで円高が進んだことを記憶している方も多いのではないか

    と思います。もちろん、当時とは企業業積や経済環境は異なってはいますが、今

    後ドル円が115円を超えていくと予想される中でも、警戒感を持って望むこと

    は必要です。米国発の貿易戦争は進行中です。ドル円がドル高に進めば進むほど、

    トランプ大統領からの「口撃」の可能性は高まります。

    本日のドル円は114円~115円程度を予想します。


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